文爱 剧情 12月26日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.0896,跌0.02%
发布日期:2024-12-28 08:19 点击次数:186
本站音问文爱 剧情,12月26日,中原恒利定开债最新单元净值为1.0896元,累计净值为1.3112元,较前一往复日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.14%,近3个月上升1.3%,近6个月上升2.24%,近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
色吧中原恒利定开债为债券型-夹杂一级基金,证实最新一期基金季报暴露文爱 剧情,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金9.75%。
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