文爱 剧情 12月26日基金净值：中原恒利定开债最新净值1.0896，跌0.02%

发布日期：2024-12-28 08:19    点击次数：187

本站音问文爱 剧情，12月26日，中原恒利定开债最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.3112元，较前一往复日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.14%，近3个月上升1.3%，近6个月上升2.24%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原恒利定开债为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报暴露文爱 剧情，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时间累计薪金9.75%。

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